基金经理：曾理
| 单位净值:1.2125 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.2870 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 12,875,721 | |||
| 利息收入 | 94,215 | |||
| 其中：存款利息收入 | 94,215 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 10,245,390 | |||
| 其中：股票投资收益 | 6,678,303 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 3,567,087 | |||
| 公允价值变动收益 | 2,447,987 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 88,128 | |||
| 费用 | 584,767 | |||
| 管理人报酬 | 300,376 | |||
| 托管费 | 90,113 | |||
| 销售服务费 | 16,192 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 178,086 | |||
| 利润总额 | 12,290,954 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 12,290,954 | |||
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