基金经理：乔华国
| 单位净值:1.2295 | 净值增长率:2.38% | 累计净值:1.2295 | 截止日期:2025/03/14 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银聚优智选混合发起C(021632)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 10,631,600 | 509,556 | 11,475,200 | 11,261,200 | 94% |
| 2024/9/30 | 10,721,000 | 101,507 | 11,640,700 | 11,544,400 | 93% |
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