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基金经理：乔华国
| 单位净值:1.2295 | 净值增长率:2.38% | 累计净值:1.2295 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银聚优智选混合发起C(021632)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.2295 | 1.2295 | 2.382% | |
| 2025/3/13 | 1.2009 | 1.2009 | -0.472% | |
| 2025/3/12 | 1.2066 | 1.2066 | -0.05% | |
| 2025/3/11 | 1.2072 | 1.2072 | 0.441% | |
| 2025/3/10 | 1.2019 | 1.2019 | -0.989% | |
| 2025/3/7 | 1.2139 | 1.2139 | 0.099% | |
| 2025/3/6 | 1.2127 | 1.2127 | 2.519% | |
| 2025/3/5 | 1.1829 | 1.1829 | 1.389% | |
| 2025/3/4 | 1.1667 | 1.1667 | 0.18% | |
| 2025/3/3 | 1.1646 | 1.1646 | 0.163% | |
| 2025/2/28 | 1.1627 | 1.1627 | -3.494% | |
| 2025/2/27 | 1.2048 | 1.2048 | 1.082% | |
| 2025/2/26 | 1.1919 | 1.1919 | 2.919% | |
| 2025/2/25 | 1.1581 | 1.1581 | -0.035% | |
| 2025/2/24 | 1.1585 | 1.1585 | 0.251% | |
| 2025/2/21 | 1.1556 | 1.1556 | 2.139% | |
| 2025/2/20 | 1.1314 | 1.1314 | 0.453% | |
| 2025/2/19 | 1.1263 | 1.1263 | 1.642% | |
| 2025/2/18 | 1.1081 | 1.1081 | -0.761% | |
| 2025/2/17 | 1.1166 | 1.1166 | 0.604% | |
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