| 单位净值:1.0334 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0334 | 截止日期:2025/04/23 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华兴利债券A(021517)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 5,936,950 | 36,777,400 | 53,472,200 | 49,028,700 | 12% |
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