- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�6961-0.07%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3350+0.05%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10513+0.09%
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| 单位净值:1.0349 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0349 | 截止日期:2025/04/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华兴利债券A(021517)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/2 | 1.0349 | 1.0349 | 0.291% | |
| 2025/4/1 | 1.0319 | 1.0319 | 0.155% | |
| 2025/3/31 | 1.0303 | 1.0303 | -0.136% | |
| 2025/3/28 | 1.0317 | 1.0317 | -0.222% | |
| 2025/3/27 | 1.034 | 1.034 | 0.019% | |
| 2025/3/26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.019% | |
| 2025/3/25 | 1.0336 | 1.0336 | -0.116% | |
| 2025/3/24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.398% | |
| 2025/3/21 | 1.0307 | 1.0307 | -0.406% | |
| 2025/3/20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.33% | |
| 2025/3/19 | 1.0315 | 1.0315 | 0.048% | |
| 2025/3/18 | 1.031 | 1.031 | 0.185% | |
| 2025/3/17 | 1.0291 | 1.0291 | -0.618% | |
| 2025/3/14 | 1.0355 | 1.0355 | 0.174% | |
| 2025/3/13 | 1.0337 | 1.0337 | -0.193% | |
| 2025/3/12 | 1.0357 | 1.0357 | 0.048% | |
| 2025/3/11 | 1.0352 | 1.0352 | -0.404% | |
| 2025/3/10 | 1.0394 | 1.0394 | -0.048% | |
| 2025/3/7 | 1.0399 | 1.0399 | -0.154% | |
| 2025/3/6 | 1.0415 | 1.0415 | -0.278% | |
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