基金经理:姚曦
单位净值:1.0971 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.0971 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | 100,803 | 41,416,100 | 38,557,200 | 0% |
2024/6/30 | 0 | - | 48,248,900 | 46,428,800 | 0% |