单位(元)广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,651,126 |
结算备付金 |
140,059 |
存出保证金 |
12,338 |
交易性金融资产 |
43,952,099 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
43,952,099 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
1,000,030 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
493,277 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
48,248,929 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
1,806,329 |
应付管理人报酬 |
970 |
应付托管费 |
194 |
应付销售服务费 |
7,224 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
5,394 |
负债合计 |
1,820,111 |
所有者权益 |
实收基金 |
45,622,339 |
未分配利润 |
806,480 |
所有者权益合计 |
46,428,818 |
负债和所有者权益总计 |
48,248,929 |
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