基金经理：许荣漫
| 单位净值:1.4445 | 净值增长率:-6.69% | 净值增长率:-6.69% | 累计净值:1.4445 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证机器人指数型发起式A(020481)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 146,248,000 | 1,324,840 | 160,042,000 | 154,948,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 50,373,700 | 2,439,080 | 57,290,700 | 56,036,500 | 90% |
| 2024/6/30 | 47,905,100 | 2,025,850 | 51,204,300 | 50,715,300 | 94% |
| 2024/3/31 | 49,364,800 | 404,330 | 54,030,500 | 52,000,100 | 95% |
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