基金经理：许荣漫
| 单位净值:1.4445 | 净值增长率:-6.69% | 净值增长率:-6.69% | 累计净值:1.4445 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证机器人指数型发起式A(020481)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 753,184 | |||
| 结算备付金 | 39,156 | |||
| 存出保证金 | 15,426 | |||
| 交易性金融资产 | 49,930,903 | |||
| 其中：股票投资 | 47,905,054 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 2,025,848 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 465,596 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 51,204,265 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 102,853 | |||
| 应付赎回款 | 314,367 | |||
| 应付管理人报酬 | 21,634 | |||
| 应付托管费 | 4,327 | |||
| 应付销售服务费 | 7,477 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 38,264 | |||
| 负债合计 | 488,921 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,689,469 | |||
| 未分配利润 | 25,875 | |||
| 所有者权益合计 | 50,715,344 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 51,204,265 | |||
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