单位净值:1.2009 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.2009 | 截止日期:2025/01/24 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证2000指数增强A(019918)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 318,758,000 | - | 355,508,000 | 336,563,000 | 95% |
2024/9/30 | 328,710,000 | - | 382,918,000 | 364,755,000 | 90% |
2024/6/30 | 297,801,000 | - | 325,408,000 | 320,442,000 | 93% |
2024/3/31 | 264,729,000 | 611,671 | 310,600,000 | 278,958,000 | 95% |