单位净值:1.2009 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.2009 | 截止日期:2025/01/24 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)招商中证2000指数增强A(019918)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | -26,946,259 | |||
利息收入 | 290,676 | |||
其中:存款利息收入 | 290,676 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -13,269,863 | |||
其中:股票投资收益 | -15,907,204 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 23,354 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 2,613,988 | |||
公允价值变动收益 | -14,592,075 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 625,003 | |||
费用 | 1,541,290 | |||
管理人报酬 | 1,067,849 | |||
托管费 | 133,481 | |||
销售服务费 | 324,503 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 15,456 | |||
利润总额 | -28,487,549 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -28,487,549 |