单位净值:1.1815 | 净值增长率:-3.50% | 净值增长率:-3.50% | 累计净值:1.1815 | 截止日期:2025/01/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 354,498 | - | 36,156,600 | 35,164,200 | 1% |
2024/9/30 | 454,543 | - | 37,803,100 | 35,756,100 | 1% |
2024/6/30 | 489,915 | - | 37,438,600 | 37,055,300 | 1% |
2024/3/31 | 514,500 | - | 115,909,000 | 102,620,000 | 1% |
2023/12/31 | 375,733 | - | 25,609,000 | 24,164,700 | 2% |