单位(元)嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,010,063 |
1,462,717 |
结算备付金 |
34,884 |
15,925 |
存出保证金 |
103,465 |
11,504 |
交易性金融资产 |
35,109,595 |
22,814,294 |
其中:股票投资 |
489,915 |
375,733 |
基金投资 |
34,619,680 |
22,438,562 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
180,601 |
1,304,562 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
37,438,608 |
25,609,004 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,038,226 |
应付赎回款 |
358,461 |
324,248 |
应付管理人报酬 |
1,344 |
679 |
应付托管费 |
269 |
136 |
应付销售服务费 |
8,305 |
2,273 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
14,930 |
78,750 |
负债合计 |
383,308 |
1,444,312 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,970,353 |
25,502,308 |
未分配利润 |
84,947 |
-1,337,616 |
所有者权益合计 |
37,055,300 |
24,164,692 |
负债和所有者权益总计 |
37,438,608 |
25,609,004 |
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