基金经理:郑希
单位净值:2.6320 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:2.6320 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达信息产业混合C(019018)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 3,514,560,000 | 1,750,140 | 4,088,740,000 | 3,875,590,000 | 91% |
2024/6/30 | 3,056,120,000 | 1,760,590 | 3,464,780,000 | 3,372,960,000 | 91% |
2024/3/31 | 2,870,740,000 | 1,767,850 | 3,199,960,000 | 3,160,620,000 | 91% |
2023/12/31 | 2,843,520,000 | 23,082,900 | 3,140,790,000 | 3,098,580,000 | 92% |