单位(元)易方达信息产业混合C(019018)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
378,409,652 |
241,279,966 |
结算备付金 |
9,572,040 |
8,309,675 |
存出保证金 |
743,033 |
860,318 |
交易性金融资产 |
3,057,876,978 |
2,866,604,238 |
其中:股票投资 |
3,056,116,384 |
2,843,521,376 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,760,594 |
23,082,862 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
21,938,458 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
18,180,870 |
1,799,162 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,464,782,573 |
3,140,791,815 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
33,440,261 |
4,189,623 |
应付赎回款 |
49,274,260 |
29,016,845 |
应付管理人报酬 |
3,271,460 |
3,161,657 |
应付托管费 |
545,243 |
526,943 |
应付销售服务费 |
25,157 |
430 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
63 |
242 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
5,263,423 |
5,316,044 |
负债合计 |
91,819,868 |
42,211,784 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,464,852,653 |
1,456,038,004 |
未分配利润 |
1,908,110,052 |
1,642,542,028 |
所有者权益合计 |
3,372,962,705 |
3,098,580,032 |
负债和所有者权益总计 |
3,464,782,573 |
3,140,791,815 |
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