基金经理:左剑
单位净值:1.1388 | 净值增长率:4.40% | 累计净值:1.1388 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富成长领航混合C(018443)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 102,969,000 | - | 121,757,000 | 120,536,000 | 85% |
2024/9/30 | 156,482,000 | - | 170,348,000 | 169,751,000 | 92% |
2024/6/30 | 119,030,000 | - | 160,159,000 | 159,789,000 | 74% |
2024/3/31 | 137,373,000 | - | 183,763,000 | 181,942,000 | 76% |
2023/12/31 | 204,100,000 | - | 234,397,000 | 233,247,000 | 88% |