单位(元)汇添富成长领航混合C(018443)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
38,855,895 |
30,153,791 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
119,030,283 |
204,100,278 |
其中:股票投资 |
119,030,283 |
204,100,278 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,218,471 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
9,535 |
- |
应收申购款 |
44,592 |
142,565 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
160,158,776 |
234,396,634 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3 |
- |
应付赎回款 |
38,335 |
654,921 |
应付管理人报酬 |
162,378 |
244,044 |
应付托管费 |
27,063 |
40,674 |
应付销售服务费 |
57,933 |
90,392 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
84,535 |
120,020 |
负债合计 |
370,247 |
1,150,051 |
所有者权益 |
实收基金 |
191,805,876 |
245,061,618 |
未分配利润 |
-32,017,347 |
-11,815,034 |
所有者权益合计 |
159,788,529 |
233,246,584 |
负债和所有者权益总计 |
160,158,776 |
234,396,634 |
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