基金经理:朱赟
单位净值:1.2608 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2608 | 截止日期:2025/01/23 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(018263)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 3,910,960 | 90,759,500 | 75,315,700 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 5,003,190 | 98,219,700 | 97,525,600 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 5,137,520 | 99,686,300 | 99,379,200 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 5,488,960 | 104,032,000 | 103,276,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 6,864,900 | 108,332,000 | 107,828,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 7,530,960 | 138,435,000 | 136,988,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 10,628,000 | 163,402,000 | 161,411,000 | 0% |