基金经理:朱赟
单位净值:1.2608 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2608 | 截止日期:2025/01/23 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(018263)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 8,046 | 4,973 | 2,794 | 93 |
基金本期净收益(元) | 16,697 | 1,474 | 5,413 | -5,024 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.0171 | 0.014 | 0.0005 |
期末基金资产净值(元) | 643,734 | 388,605 | 314,633 | 229,294 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2623 | 1.2396 | 1.2242 | 1.2102 |