基金经理:王林希
单位净值:1.0784 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.0784 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 159,967,000 | 160,077,000 | 119,652,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 154,250,000 | 154,474,000 | 115,826,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 175,393,000 | 175,905,000 | 115,750,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 143,725,000 | 143,852,000 | 113,793,000 | 0% |