基金经理:王林希
单位净值:1.0784 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.0784 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 6,139,909 | |||
利息收入 | 55,411 | |||
其中:存款利息收入 | 3,233 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 52,179 | |||
投资收益 | 4,580,888 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 4,580,888 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 1,503,610 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 811,809 | |||
管理人报酬 | 168,817 | |||
托管费 | 56,272 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 496,656 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 496,656 | |||
其他费用 | 90,063 | |||
利润总额 | 5,328,101 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 5,328,101 |