基金经理:刘璇子
单位净值:1.4359 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.4359 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:5.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | - | 756,134,000 | 717,888,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | - | 225,119,000 | 220,423,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | - | 160,905,000 | 158,815,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | - | 160,766,000 | 154,771,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 231,124,000 | 227,161,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 208,233,000 | 202,765,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 167,307,000 | 163,893,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 68,119,800 | 63,521,700 | 0% |