单位(元)华安上证科创板芯片ETF发起式联接C(017560)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,651,903 |
14,785,184 |
10,730,145 |
结算备付金 |
50,881 |
121,428 |
161,153 |
存出保证金 |
85,182 |
99,821 |
214,909 |
交易性金融资产 |
150,346,279 |
213,781,098 |
154,646,402 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
150,346,279 |
213,781,098 |
154,646,402 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
770,808 |
2,336,935 |
1,554,802 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
160,905,052 |
231,124,467 |
167,307,411 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,977,583 |
3,861,998 |
3,257,883 |
应付管理人报酬 |
3,733 |
5,824 |
4,271 |
应付托管费 |
747 |
1,165 |
854 |
应付销售服务费 |
18,524 |
28,062 |
20,356 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
89,508 |
66,000 |
131,257 |
负债合计 |
2,090,094 |
3,963,049 |
3,414,620 |
所有者权益 |
实收基金 |
176,097,744 |
216,427,844 |
138,606,273 |
未分配利润 |
-17,282,786 |
10,733,574 |
25,286,518 |
所有者权益合计 |
158,814,958 |
227,161,418 |
163,892,791 |
负债和所有者权益总计 |
160,905,052 |
231,124,467 |
167,307,411 |
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