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| 单位净值:1.0600 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.1130 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证红利ETF联接E(016363)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 234,960 | 4,666,850 | 333,138,000 | 317,727,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 5,156,910 | 510,617,000 | 501,218,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 711,241 | 502,792,000 | 499,512,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 6,134,830 | 300,820,000 | 295,672,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 11,133,300 | 338,609,000 | 319,830,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 508,455 | 98,140,200 | 95,049,200 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 45,053,300 | 44,923,300 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 18,875,400 | 18,464,900 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 102,021 | 9,711,450 | 9,628,900 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 203,727 | 6,131,840 | 5,719,320 | 0% |
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