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| 单位净值:1.0600 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.1130 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 招商中证 | 1.0600 | -0.39% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 万家鑫怡 | 1.0535 | 0.19% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 交银启合 | 1.0126 | -0.17% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 大成成长 | 1.3016 | 0.18% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 富国双利 | 0.9945 | 0.09% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 交银瑞景 | 1.1730 | 0.28% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
| 交银裕利 | 1.2421 | 0.02% | 闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证红利ETF联接E(016363)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 78,204 | 0.02 | 7,600 | 33.284 | 147 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 59,100 | 0.02 | 2,000 | 25.1532 | 1,243 |
| 3 | 600782 | 新钢股份 | 52,104 | 0.02 | 15,600 | 22.1757 | 18 |
| 4 | 600642 | 申能股份 | 45,552 | 0.01 | 4,800 | 19.3871 | 158 |
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