单位净值:0.8027 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.8027 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇泉启元未来混合发起式C(014828)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 15,652,500 | 1,015,070 | 22,474,900 | 22,310,100 | 70% |
2024/6/30 | 16,330,500 | 1,415,020 | 21,662,200 | 21,340,200 | 77% |
2024/3/31 | 15,403,300 | 3,015,730 | 23,030,100 | 22,895,100 | 67% |
2023/12/31 | 22,129,900 | 10,176,200 | 34,984,400 | 34,820,100 | 64% |