单位(元)汇泉启元未来混合发起式C(014828)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
293,265 |
2,641,650 |
结算备付金 |
3,173,441 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
17,745,475 |
32,306,145 |
其中:股票投资 |
16,330,452 |
22,129,945 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,415,023 |
10,176,200 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
450,005 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
36,592 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
21,662,186 |
34,984,387 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
214,161 |
31,100 |
应付管理人报酬 |
21,242 |
39,401 |
应付托管费 |
3,540 |
6,567 |
应付销售服务费 |
674 |
2,182 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
82,350 |
85,075 |
负债合计 |
321,968 |
164,325 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,518,807 |
34,494,705 |
未分配利润 |
-4,178,589 |
325,358 |
所有者权益合计 |
21,340,218 |
34,820,063 |
负债和所有者权益总计 |
21,662,186 |
34,984,387 |
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