- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�6982-0.17%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
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- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3917+0.07%
基金经理：
| 单位净值:0.6992 | 净值增长率:2.33% | 累计净值:0.6992 | 截止日期:2018/07/09 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证高端装备制造指数A(001599)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/6/30 | 14,748,500 | - | 16,680,300 | 15,933,400 | 93% |
| 2018/3/31 | 27,177,100 | - | 29,764,200 | 29,085,200 | 93% |
| 2017/12/31 | 34,498,400 | - | 37,444,900 | 36,903,100 | 93% |
| 2017/9/30 | 25,575,300 | - | 27,947,200 | 27,007,400 | 95% |
| 2017/6/30 | 24,796,900 | - | 26,610,800 | 26,249,900 | 94% |
| 2017/3/31 | 74,129,600 | - | 80,592,400 | 79,112,200 | 94% |
| 2016/12/31 | 90,775,900 | - | 173,137,000 | 112,641,000 | 81% |
| 2016/9/30 | 23,637,200 | - | 25,380,400 | 25,048,200 | 94% |
| 2016/6/30 | 18,978,700 | - | 20,833,100 | 20,461,500 | 93% |
| 2016/3/31 | 20,381,300 | - | 21,876,700 | 21,680,600 | 94% |
| 2015/12/31 | 22,858,200 | - | 24,490,800 | 24,182,800 | 95% |
| 2015/9/30 | 20,192,700 | - | 22,991,900 | 22,838,900 | 88% |
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