基金经理：
| 单位净值:0.6992 | 净值增长率:2.33% | 累计净值:0.6992 | 截止日期:2018/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证高端装备制造指数A(001599)利润表 |
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| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | -7,585,216 | -1,606,862 | -2,391,728 | -4,143,838 |
| 利息收入 | 21,046 | 63,574 | 46,626 | 31,982 |
| 其中：存款利息收入 | 21,046 | 63,574 | 46,626 | 31,982 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,738,681 | -4,417,406 | -4,257,688 | -2,092,690 |
| 其中：股票投资收益 | -3,846,236 | -4,635,239 | -4,416,685 | -2,239,609 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 107,555 | 217,833 | 158,998 | 146,919 |
| 公允价值变动收益 | -3,890,543 | 2,669,238 | 1,766,545 | -2,091,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,962 | 77,732 | 52,788 | 7,983 |
| 费用 | 253,884 | 665,234 | 447,367 | 388,030 |
| 管理人报酬 | 73,433 | 220,300 | 150,632 | 115,651 |
| 托管费 | 14,687 | 44,060 | 30,127 | 23,130 |
| 销售服务费 | 18,240 | 69,703 | 54,781 | 12,990 |
| 交易费用 | 59,621 | 169,171 | 131,362 | 63,442 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,904 | 162,000 | 80,465 | 172,818 |
| 利润总额 | -7,839,100 | -2,272,096 | -2,839,096 | -4,531,868 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,839,100 | -2,272,096 | -2,839,096 | -4,531,868 |
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