基金经理：
| 单位净值:9.4835 | 累计净值:-- | 截止日期:2015/03/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘季加利理财债券B(000671)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2015/9/30 | - | - | 135,046 | - | -% |
| 2015/6/30 | - | - | 134,888 | - | -% |
| 2015/3/31 | - | - | 258,990 | - | -% |
| 2015/3/27 | - | - | - | 0 | -% |
| 2014/12/31 | - | - | 90,161,500 | 89,646,600 | 0% |
| 2014/9/30 | - | - | 234,735,000 | 233,447,000 | 0% |
| 2014/6/30 | - | - | - | 711,768,000 | -% |
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