基金经理：
| 单位净值:9.4835 | 累计净值:-- | 截止日期:2015/03/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘季加利理财债券B(000671)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | ||
| 收入 | 760,975 | 13,119,328 | ||
| 利息收入 | 654,275 | 9,296,807 | ||
| 其中：存款利息收入 | 627,860 | 7,872,268 | ||
| 债券利息收入 | 2,500 | 525,582 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 23,914 | 898,956 | ||
| 投资收益 | 106,700 | 3,822,521 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 106,700 | 3,822,521 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | - | - | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 179,396 | 2,161,795 | ||
| 管理人报酬 | 43,900 | 650,468 | ||
| 托管费 | 13,154 | 192,731 | ||
| 销售服务费 | 27,629 | 530,165 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | 565,491 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 565,491 | ||
| 其他费用 | 94,713 | 222,940 | ||
| 利润总额 | 581,578 | 10,957,533 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 581,578 | 10,957,533 | ||
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