基金经理：莫海波
| 单位净值:2.8324 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:3.2504 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.7927(15:04) | 涨跌幅:-1.40% | 涨跌额:-0.0397 | |||
| 最新规模:40.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家品质生活A(519195)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 416,236,000 | 7.97 | 1,453,390 | 0.3142 | -41,165,200 | 437 |
| 2 | 002230 | 科大讯飞 | 411,466,000 | 7.88 | 8,515,431 | 0.3683 | 40,201,900 | 281 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 399,915,000 | 7.66 | 3,460,073 | 0.4889 | -73,760,400 | 805 |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 395,129,000 | 7.57 | 2,637,888 | 0.2975 | 126,502,000 | 781 |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 308,198,000 | 5.9 | 3,373,443 | 0.6089 | 257,392,000 | 228 |
| 6 | 600438 | 通威股份 | 299,982,000 | 5.75 | 13,567,692 | 0.3013 | 暂无数据 | 216 |
| 7 | 300087 | 荃银高科 | 288,220,000 | 5.52 | 24,425,425 | 2.5783 | -2,523,140 | 20 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 252,852,000 | 4.84 | 2,047,220 | 0.1825 | 42,534,900 | 820 |
| 9 | 601138 | 工业富联 | 241,847,000 | 4.63 | 11,248,700 | 0.0566 | -223,467,000 | 158 |
| 10 | 002865 | 钧达股份 | 231,795,000 | 4.44 | 4,536,101 | 1.9795 | 暂无数据 | 36 |
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