基金经理：莫海波
| 单位净值:2.8324 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:3.2504 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.7927(15:04) | 涨跌幅:-1.40% | 涨跌额:-0.0397 | |||
| 最新规模:40.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家品质生活A(519195)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 215,494,806 | -405,679,679 | 499,902,449 | -341,228,082 |
| 利息收入 | 1,035,254 | 2,244,060 | 1,493,938 | 3,548,920 |
| 其中：存款利息收入 | 1,035,254 | 2,244,060 | 1,493,938 | 3,548,920 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,327,675 | -274,059,596 | 31,886,108 | 8,164,674 |
| 其中：股票投资收益 | 15,995,583 | -294,237,795 | 21,463,427 | -32,184,854 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,710 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,329,382 | 20,178,199 | 10,422,682 | 40,349,528 |
| 公允价值变动收益 | 190,159,596 | -138,923,319 | 463,299,885 | -363,543,218 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 972,282 | 5,059,176 | 3,222,518 | 10,601,542 |
| 费用 | 17,916,443 | 63,711,980 | 39,781,938 | 45,523,734 |
| 管理人报酬 | 14,806,147 | 52,770,015 | 33,126,227 | 38,693,424 |
| 托管费 | 2,467,691 | 8,795,003 | 5,521,038 | 6,448,904 |
| 销售服务费 | 535,763 | 1,928,161 | 1,018,217 | 153,167 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,841 | 218,802 | 116,456 | 228,240 |
| 利润总额 | 197,578,363 | -469,391,660 | 460,120,511 | -386,751,816 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 197,578,363 | -469,391,660 | 460,120,511 | -386,751,816 |
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