基金经理：张永志
| 单位净值:1.2040 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.7290 | 截止日期:2021/3/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商收益增强债券A(630003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,430,436 | 3,339,117 | 1,353,713 | 1,098,325 |
| 结算备付金 | 1,603 | 9,673 | 1,922,673 | 106,341 |
| 存出保证金 | 2,468 | 2,688 | 7,034 | 5,329 |
| 交易性金融资产 | 64,124,908 | 78,845,650 | 104,286,398 | 132,294,884 |
| 其中：股票投资 | 4,690,510 | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 59,434,398 | 78,845,650 | 104,286,398 | 132,294,884 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 685,421 | 1,001,446 | 947,759 | 3,015,570 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,648 | 42,675 | 1,230 | 31,677 |
| 其他资产 | - | 392,749 | 1,540,000 | 1,540,000 |
| 资产总计 | 66,253,483 | 83,633,998 | 110,058,808 | 138,092,126 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,500,000 | - | 12,000,000 | 24,000,000 |
| 应付证券清算款 | 672,301 | 1,489,398 | 508,064 | 31,376 |
| 应付赎回款 | 669,796 | 463,892 | 55,861 | 160,870 |
| 应付管理人报酬 | 26,167 | 38,393 | 43,226 | 52,523 |
| 应付托管费 | 8,722 | 12,798 | 14,409 | 17,508 |
| 应付销售服务费 | 6,833 | 9,839 | 11,327 | 13,517 |
| 应付交易费用 | - | 153 | 1,110 | 1,208 |
| 应交税费 | 9,536,685 | 9,537,405 | 9,537,853 | 9,537,898 |
| 应付利息 | - | -169 | - | -6,275 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,082 | 189,331 | 133,350 | 360,018 |
| 负债合计 | 15,499,586 | 11,741,039 | 22,305,200 | 34,168,641 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,809,823 | 62,682,756 | 74,779,520 | 87,973,677 |
| 未分配利润 | 4,944,075 | 9,210,203 | 12,974,088 | 15,949,808 |
| 所有者权益合计 | 50,753,897 | 71,892,959 | 87,753,607 | 103,923,485 |
| 负债和所有者权益总计 | 66,253,483 | 83,633,998 | 110,058,808 | 138,092,126 |
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