基金经理：张永志
| 单位净值:1.2040 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.7290 | 截止日期:2021/3/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商收益增强债券A(630003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -1,618,832 | -1,069,942 | 119,119 | -8,140,327 |
| 利息收入 | 792,963 | 3,209,231 | 2,014,316 | 6,548,228 |
| 其中：存款利息收入 | 12,053 | 38,712 | 20,007 | 47,751 |
| 债券利息收入 | 780,910 | 3,137,072 | 1,972,363 | 6,249,983 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 33,447 | 21,946 | 250,494 |
| 投资收益 | 274,958 | -451,100 | 1,150,958 | -26,225,568 |
| 其中：股票投资收益 | -10,664 | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 256,094 | -451,100 | 1,150,958 | -26,225,568 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 29,528 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,687,532 | -3,828,917 | -3,046,796 | 11,503,592 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 779 | 843 | 642 | 33,421 |
| 费用 | 408,585 | 1,299,726 | 784,182 | 2,159,758 |
| 管理人报酬 | 184,958 | 529,342 | 281,861 | 878,918 |
| 托管费 | 61,653 | 176,447 | 93,954 | 292,973 |
| 销售服务费 | 47,425 | 138,161 | 73,856 | 186,971 |
| 交易费用 | 1,833 | 5,590 | 4,856 | 6,703 |
| 利息支出 | 20,002 | 211,324 | 170,236 | 370,123 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,002 | 211,324 | 170,236 | 370,123 |
| 其他费用 | 91,222 | 234,785 | 157,033 | 406,817 |
| 利润总额 | -2,027,417 | -2,369,668 | -665,062 | -10,300,085 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,027,417 | -2,369,668 | -665,062 | -10,300,085 |
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