基金经理：陆志明
| 单位净值:1.0959 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0959 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:92.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发科创50ETF(588060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,241,656 | 9,978,457 | 4,745,242 | 7,158,031 |
| 结算备付金 | 351,026 | 165,927 | 714,276 | 274,337 |
| 存出保证金 | 124,957 | 31,651 | 61,561 | 23,679 |
| 交易性金融资产 | 8,352,100,016 | 5,767,790,046 | 6,412,329,920 | 4,494,290,010 |
| 其中：股票投资 | 8,352,100,016 | 5,767,790,046 | 6,412,329,920 | 4,494,290,010 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 595,046 | 6,119,155 | - | 888,812 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 33,419 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 118,136 |
| 资产总计 | 8,387,412,702 | 5,784,160,853 | 6,417,851,000 | 4,502,786,425 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 404,346 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,295,165 | 2,341,902 | 2,890,067 | 1,862,027 |
| 应付托管费 | 659,033 | 468,380 | 578,013 | 372,405 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 7,703 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 10,624,182 | 1,790,423 | 513,386 | 423,817 |
| 负债合计 | 14,578,380 | 4,600,705 | 4,385,812 | 2,665,953 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,781,140,000 | 9,031,140,000 | 10,171,140,000 | 9,889,140,000 |
| 未分配利润 | -1,408,305,679 | -3,251,579,852 | -3,757,674,813 | -5,389,019,528 |
| 所有者权益合计 | 8,372,834,321 | 5,779,560,148 | 6,413,465,187 | 4,500,120,472 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,387,412,702 | 5,784,160,853 | 6,417,851,000 | 4,502,786,425 |
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