基金经理：陆志明
| 单位净值:0.7057 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:0.7057 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6966(13:33) | 涨跌幅:-1.29% | 涨跌额:-0.0091 | |||
| 最新规模:71.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发科创50ETF(588060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,158,031 | 6,257,644 | 4,596,849 | 3,063,922 |
| 结算备付金 | 274,337 | 371,668 | 102,629 | - |
| 存出保证金 | 23,679 | 189 | 9,164 | 17,838 |
| 交易性金融资产 | 4,494,290,010 | 3,362,440,416 | 1,269,783,661 | 748,688,874 |
| 其中：股票投资 | 4,494,290,010 | 3,362,440,416 | 1,269,783,661 | 748,688,874 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 888,812 | - | 285,574 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 33,419 | - | 136,550 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 118,136 | 265,468 | 143,740 | 52,192 |
| 资产总计 | 4,502,786,425 | 3,369,335,386 | 1,275,058,167 | 751,822,826 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 708,750 | - | 19,757 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,862,027 | 1,302,824 | 500,921 | 288,241 |
| 应付托管费 | 372,405 | 260,565 | 100,184 | 57,648 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,703 | 29,506 | 12,704 | 6,863 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 423,817 | 1,038,222 | 368,147 | 311,971 |
| 负债合计 | 2,665,953 | 3,339,867 | 981,956 | 684,479 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,889,140,000 | 6,189,140,000 | 1,985,140,000 | 1,225,140,000 |
| 未分配利润 | -5,389,019,528 | -2,823,144,481 | -711,063,789 | -474,001,654 |
| 所有者权益合计 | 4,500,120,472 | 3,365,995,519 | 1,274,076,211 | 751,138,346 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,502,786,425 | 3,369,335,386 | 1,275,058,167 | 751,822,826 |
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