基金经理：陆志明
| 单位净值:0.7057 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:0.7057 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6966(13:33) | 涨跌幅:-1.29% | 涨跌额:-0.0091 | |||
| 最新规模:71.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发科创50ETF(588060)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -654,976,162 | -228,816,297 | 40,045,261 | -117,229,639 |
| 利息收入 | 3,176,264 | 5,158,653 | 1,673,037 | 547,948 |
| 其中：存款利息收入 | 16,249 | 19,368 | 8,524 | 16,673 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -280,482,494 | -101,784,771 | -2,892,866 | -53,061,157 |
| 其中：股票投资收益 | -300,606,097 | -112,276,899 | -7,717,660 | -54,325,083 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 481,423 | 481,423 | 198,964 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,123,603 | 10,010,705 | 4,343,371 | 1,064,961 |
| 公允价值变动收益 | -377,638,394 | -132,013,080 | 41,065,475 | -64,476,882 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -31,538 | -177,099 | 199,616 | -239,548 |
| 费用 | 12,451,908 | 9,324,486 | 2,846,946 | 2,336,676 |
| 管理人报酬 | 10,221,587 | 7,461,774 | 2,230,821 | 1,688,336 |
| 托管费 | 2,044,317 | 1,492,355 | 446,164 | 337,667 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 174,626 | 351,851 | 163,964 | 308,760 |
| 利润总额 | -667,428,070 | -238,140,783 | 37,198,315 | -119,566,315 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -667,428,070 | -238,140,783 | 37,198,315 | -119,566,315 |
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