基金经理：陆志明
| 单位净值:1.1146 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.1146 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:94.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发科创50ETF(588060)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,963,559,124 | 153,789,193 | 1,237,573,406 | -654,976,162 |
| 利息收入 | 49,321 | 21,635 | 3,518,392 | 3,176,264 |
| 其中：存款利息收入 | 49,321 | 21,635 | 57,015 | 16,249 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,191,447,936 | 467,389,717 | 604,849,499 | -280,482,494 |
| 其中：股票投资收益 | 2,166,657,635 | 453,655,100 | 575,654,379 | -300,606,097 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,790,301 | 13,734,617 | 29,195,120 | 20,123,603 |
| 公允价值变动收益 | -227,323,111 | -313,501,462 | 648,633,481 | -377,638,394 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -615,022 | -120,697 | -19,427,966 | -31,538 |
| 费用 | 38,286,971 | 17,359,427 | 29,312,190 | 12,451,908 |
| 管理人报酬 | 31,608,191 | 14,312,848 | 24,117,115 | 10,221,587 |
| 托管费 | 6,321,638 | 2,862,570 | 4,823,423 | 2,044,317 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 357,141 | 184,010 | 359,189 | 174,626 |
| 利润总额 | 1,925,272,153 | 136,429,766 | 1,208,261,216 | -667,428,070 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,925,272,153 | 136,429,766 | 1,208,261,216 | -667,428,070 |
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