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基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.7725 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.7725 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:12.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,415,141 | 6,247,609 | 9,096,057 | 9,025,982 |
| 结算备付金 | 189,527 | 69,935 | 402,966 | 662,572 |
| 存出保证金 | 68,608 | 84,200 | 83,406 | 843,312 |
| 交易性金融资产 | 1,308,321,886 | 1,502,296,416 | 1,936,112,987 | 2,296,734,247 |
| 其中：股票投资 | 1,308,321,886 | 1,502,296,416 | 1,936,112,987 | 2,296,638,228 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 96,019 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 171,877 | 717,833 | 2,837,567 | 462,296 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,557 | - | 258,953 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 80,608 | 47,409 | 128,117 | 87,012 |
| 资产总计 | 1,314,249,206 | 1,509,463,402 | 1,948,920,052 | 2,307,815,421 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 242,300 | 897,601 | 1,656,414 | 1,104,195 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 561,582 | 633,505 | 801,809 | 1,011,945 |
| 应付托管费 | 112,316 | 126,701 | 160,362 | 202,389 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,733 | 6,003 | 9,514 | 12,834 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 637,471 | 1,358,778 | 1,449,932 | 660,299 |
| 负债合计 | 1,555,402 | 3,022,589 | 4,078,031 | 2,991,663 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,896,756,000 | 2,243,756,000 | 2,451,756,000 | 2,845,756,000 |
| 未分配利润 | -584,062,196 | -737,315,187 | -506,913,979 | -540,932,241 |
| 所有者权益合计 | 1,312,693,804 | 1,506,440,813 | 1,944,842,021 | 2,304,823,759 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,314,249,206 | 1,509,463,402 | 1,948,920,052 | 2,307,815,421 |
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