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基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.7725 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.7725 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:12.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 57,043,036 | -300,381,626 | -17,169,723 | -618,834,279 |
| 利息收入 | 661,120 | 3,537,090 | 2,169,069 | 2,850,118 |
| 其中：存款利息收入 | 14,247 | 37,407 | 19,079 | 346,475 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -94,988,860 | -246,090,818 | -135,444,777 | -119,168,260 |
| 其中：股票投资收益 | -113,622,779 | -279,217,119 | -154,774,604 | -133,127,396 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 57,619 | 528,230 | 281,227 | 844,355 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,576,300 | 32,598,071 | 19,048,600 | 13,114,781 |
| 公允价值变动收益 | 150,979,726 | -58,658,900 | 115,542,686 | -502,352,636 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 391,050 | 831,002 | 563,299 | -163,501 |
| 费用 | 4,482,320 | 12,015,591 | 6,538,925 | 8,327,307 |
| 管理人报酬 | 3,578,320 | 9,690,664 | 5,296,056 | 6,807,619 |
| 托管费 | 715,664 | 1,938,133 | 1,059,211 | 1,361,524 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 186,006 | 374,193 | 175,916 | 149,148 |
| 利润总额 | 52,560,716 | -312,397,217 | -23,708,648 | -627,161,586 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,560,716 | -312,397,217 | -23,708,648 | -627,161,586 |
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