基金经理：王东杰
| 单位净值:2.6130 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.0090 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.6118(15:04) | 涨跌幅:-0.24% | 涨跌额:-0.0062 | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信核心精选混合(530006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,532,185 | 38,424,200 | 41,040,148 | 48,469,466 |
| 结算备付金 | 1,214,282 | 1,705,544 | 2,457,305 | 3,711,861 |
| 存出保证金 | 19,582 | 27,278 | 34,182 | 24,954 |
| 交易性金融资产 | 309,213,169 | 298,678,808 | 348,423,569 | 355,019,169 |
| 其中：股票投资 | 309,213,169 | 298,678,808 | 348,423,569 | 355,019,169 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 41,002,737 | 42,010,770 | 49,022,768 | 62,013,555 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,022,665 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 227,626 | 89,033 | 213,235 | 114,583 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 393,209,581 | 380,935,634 | 441,191,207 | 470,376,254 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 394,656 | 234,075 | 183,378 | 110,977 |
| 应付管理人报酬 | 398,750 | 388,369 | 447,519 | 580,837 |
| 应付托管费 | 66,458 | 64,728 | 74,586 | 96,806 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 465,160 | 647,437 | 1,160,606 | 933,766 |
| 负债合计 | 1,325,024 | 1,334,609 | 1,866,089 | 1,722,387 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,977,447 | 164,327,629 | 189,024,396 | 185,416,455 |
| 未分配利润 | 239,907,109 | 215,273,395 | 250,300,722 | 283,237,412 |
| 所有者权益合计 | 391,884,556 | 379,601,025 | 439,325,119 | 468,653,867 |
| 负债和所有者权益总计 | 393,209,581 | 380,935,634 | 441,191,207 | 470,376,254 |
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