基金经理：王东杰
| 单位净值:2.6130 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.0090 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.6118(15:04) | 涨跌幅:-0.24% | 涨跌额:-0.0062 | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信核心精选混合(530006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 48,592,780 | 1,060,730 | -51,765,615 | -16,534,334 |
| 利息收入 | 1,084,477 | 592,383 | 1,783,999 | 1,101,364 |
| 其中：存款利息收入 | 179,112 | 91,004 | 231,789 | 120,890 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 905,365 | 501,380 | 1,552,210 | 980,474 |
| 投资收益 | -6,463,741 | -12,029,825 | 7,620,681 | 5,795,152 |
| 其中：股票投资收益 | -15,041,821 | -16,162,456 | 821,412 | -100,107 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,578,080 | 4,132,631 | 6,799,268 | 5,895,260 |
| 公允价值变动收益 | 53,901,593 | 12,456,552 | -61,229,110 | -23,468,665 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 70,451 | 41,619 | 58,816 | 37,814 |
| 费用 | 5,745,297 | 2,932,959 | 8,015,917 | 4,393,263 |
| 管理人报酬 | 4,768,363 | 2,436,235 | 6,716,018 | 3,686,704 |
| 托管费 | 794,727 | 406,039 | 1,119,336 | 614,451 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 182,207 | 90,685 | 180,562 | 92,108 |
| 利润总额 | 42,847,483 | -1,872,229 | -59,781,532 | -20,927,597 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 42,847,483 | -1,872,229 | -59,781,532 | -20,927,597 |
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