基金经理：何晶
| 单位净值:1.6206 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.8451 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河君信混合C(519617)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 341,209 | 2,017,602 | 1,305,773 | 10,528,356 |
| 结算备付金 | 4,389 | 124,065 | 68,785 | 309,101 |
| 存出保证金 | 4,987 | 6,483 | 14,327 | 18,443 |
| 交易性金融资产 | 9,519,045 | 11,960,870 | 10,755,407 | 14,205,505 |
| 其中：股票投资 | 8,312,402 | 152,575 | 176,000 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,206,643 | 11,808,295 | 10,579,407 | 14,205,505 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,000,879 | 3,500,000 | 16,003,440 |
| 应收证券清算款 | 815,376 | 232,800 | 2,596,366 | 1,013 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 60 | 631 | 15,113 | 914 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,685,067 | 18,343,330 | 18,255,771 | 41,066,771 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | -110 | - |
| 应付证券清算款 | 659,573 | 1,865,314 | 2,426,369 | - |
| 应付赎回款 | 278,409 | 23,077 | 9,077 | 22,152 |
| 应付管理人报酬 | 4,864 | 8,161 | 7,883 | 22,343 |
| 应付托管费 | 811 | 1,360 | 1,314 | 3,724 |
| 应付销售服务费 | 2,295 | 3,475 | 3,571 | 5,631 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 149 | 155 | 162 | 170 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,809 | 238 | 20,290 | 120,530 |
| 负债合计 | 950,910 | 1,901,780 | 2,468,557 | 174,551 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,584,872 | 12,831,832 | 12,542,803 | 36,585,101 |
| 未分配利润 | 3,149,285 | 3,609,717 | 3,244,411 | 4,307,119 |
| 所有者权益合计 | 9,734,157 | 16,441,550 | 15,787,214 | 40,892,220 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,685,067 | 18,343,330 | 18,255,771 | 41,066,771 |
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