基金经理：石磊
| 单位净值:1.2079 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.4324 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河君信混合C(519617)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,528,356 | 7,750,352 | 2,617,239 | 2,538,716 |
| 结算备付金 | 309,101 | 158,380 | 53,686 | 1,271,492 |
| 存出保证金 | 18,443 | 8,803 | 17,932 | 23,738 |
| 交易性金融资产 | 14,205,505 | 111,125,935 | 173,433,640 | 308,048,637 |
| 其中：股票投资 | - | 20,670,350 | 29,459,440 | 63,327,893 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,205,505 | 90,455,585 | 143,974,200 | 244,720,744 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 16,003,440 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,013 | - | - | 1,753,396 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 914 | 300 | 1,500 | 2,376 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,066,771 | 119,043,769 | 176,123,996 | 313,638,355 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 5,001,552 | 20,015,060 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 22,152 | 58,263 | 29,872 | 360,274 |
| 应付管理人报酬 | 22,343 | 60,322 | 84,114 | 150,288 |
| 应付托管费 | 3,724 | 10,054 | 14,019 | 25,048 |
| 应付销售服务费 | 5,631 | 9,663 | 12,701 | 26,207 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 170 | 665 | 1,283 | 2,624 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,530 | 169,368 | 105,695 | 204,371 |
| 负债合计 | 174,551 | 308,334 | 5,249,234 | 20,783,872 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,585,101 | 111,146,262 | 156,151,677 | 265,101,045 |
| 未分配利润 | 4,307,119 | 7,589,174 | 14,723,085 | 27,753,437 |
| 所有者权益合计 | 40,892,220 | 118,735,436 | 170,874,762 | 292,854,482 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,066,771 | 119,043,769 | 176,123,996 | 313,638,355 |
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