基金经理：何晶
| 单位净值:1.6206 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.8451 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河君信混合C(519617)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,027,260 | 258,836 | 5,617,456 | 3,991,086 |
| 利息收入 | 28,216 | 23,879 | 77,680 | 39,959 |
| 其中：存款利息收入 | 6,889 | 4,066 | 32,106 | 22,319 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,327 | 19,813 | 45,574 | 17,640 |
| 投资收益 | 2,345,007 | 330,419 | 3,552,806 | 2,472,677 |
| 其中：股票投资收益 | 303,557 | -2,571 | -241,936 | -119,023 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,032,043 | 329,931 | 3,595,230 | 2,392,189 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,408 | 3,060 | 199,512 | 199,512 |
| 公允价值变动收益 | -379,080 | -124,840 | 1,986,263 | 1,478,285 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,117 | 29,378 | 708 | 164 |
| 费用 | 138,977 | 73,605 | 545,839 | 504,076 |
| 管理人报酬 | 92,965 | 53,062 | 361,683 | 308,096 |
| 托管费 | 15,494 | 8,844 | 60,280 | 51,349 |
| 销售服务费 | 41,760 | 23,985 | 74,788 | 50,650 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 291 | 110 | 4,564 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291 | 110 | 4,564 | - |
| 其他费用 | -11,695 | -12,455 | 44,121 | 93,641 |
| 利润总额 | 1,888,283 | 185,231 | 5,071,617 | 3,487,010 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,888,283 | 185,231 | 5,071,617 | 3,487,010 |
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