单位(元)银河君信混合C(519617)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
3,991,086 |
-1,429,699 |
1,419,995 |
-14,708,330 |
| 利息收入 |
39,959 |
98,591 |
77,744 |
205,670 |
| 其中：存款利息收入 |
22,319 |
37,816 |
16,969 |
63,563 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,640 |
60,775 |
60,775 |
142,107 |
| 投资收益 |
2,472,677 |
-3,750,747 |
-1,957,751 |
2,066,640 |
| 其中：股票投资收益 |
-119,023 |
-7,335,706 |
-3,486,593 |
-7,952,886 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,392,189 |
2,948,441 |
1,117,048 |
8,262,090 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
18,599 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
199,512 |
636,518 |
411,793 |
1,738,837 |
| 公允价值变动收益 |
1,478,285 |
2,220,435 |
3,298,116 |
-17,006,915 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
164 |
2,022 |
1,886 |
26,276 |
| 费用 |
504,076 |
1,602,252 |
874,477 |
3,664,350 |
| 管理人报酬 |
308,096 |
988,089 |
557,968 |
2,412,723 |
| 托管费 |
51,349 |
164,681 |
92,995 |
402,121 |
| 销售服务费 |
50,650 |
158,827 |
93,169 |
433,357 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
99,294 |
34,700 |
211,761 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
99,294 |
34,700 |
211,761 |
| 其他费用 |
93,641 |
189,117 |
94,271 |
198,274 |
| 利润总额 |
3,487,010 |
-3,031,952 |
545,517 |
-18,372,680 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,487,010 |
-3,031,952 |
545,517 |
-18,372,680 |
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