基金经理：莫海波
| 单位净值:2.6374 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:3.1311 | 截止日期:2025/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家新兴蓝筹A(519196)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 277,294,192 | 199,467,780 | 127,648,834 | 83,776,798 |
| 结算备付金 | 664,096 | 478,446 | 2,960,077 | 3,277,660 |
| 存出保证金 | 240,643 | 298,748 | 228,362 | 199,516 |
| 交易性金融资产 | 1,808,544,249 | 1,529,021,786 | 2,003,926,299 | 1,172,721,220 |
| 其中：股票投资 | 1,808,544,249 | 1,529,021,786 | 2,003,926,299 | 1,172,721,220 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,481,695 | - | - | 2,655,642 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 828,434 | 20,551,012 | 1,822,443 | 1,541,590 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,099,053,309 | 1,749,817,771 | 2,136,586,014 | 1,264,172,426 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,177,936 | 699,485 | 1,233,477 | 808,424 |
| 应付管理人报酬 | 2,060,684 | 1,796,255 | 1,994,626 | 1,658,998 |
| 应付托管费 | 343,447 | 299,376 | 332,438 | 276,500 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 780,722 | 1,217,102 | 1,291,020 | 1,136,727 |
| 负债合计 | 5,362,790 | 4,012,219 | 4,851,561 | 3,880,648 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 912,884,843 | 880,760,580 | 834,390,048 | 555,779,840 |
| 未分配利润 | 1,180,805,676 | 865,044,973 | 1,297,344,406 | 704,511,939 |
| 所有者权益合计 | 2,093,690,519 | 1,745,805,553 | 2,131,734,454 | 1,260,291,778 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,099,053,309 | 1,749,817,771 | 2,136,586,014 | 1,264,172,426 |
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