基金经理：莫海波
| 单位净值:2.6374 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:3.1311 | 截止日期:2025/3/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家新兴蓝筹A(519196)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 306,298,610 | -352,101,441 | 130,798,739 | -285,319,120 |
| 利息收入 | 456,387 | 458,428 | 191,555 | 725,500 |
| 其中：存款利息收入 | 456,387 | 458,428 | 191,555 | 725,500 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,541,676 | -211,811,620 | -49,164,183 | -15,057,680 |
| 其中：股票投资收益 | 9,522,523 | -220,401,225 | -52,007,621 | -50,004,607 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 22 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,019,153 | 8,589,583 | 2,843,439 | 34,946,927 |
| 公允价值变动收益 | 289,068,173 | -141,613,745 | 179,138,020 | -272,772,284 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,232,374 | 865,496 | 633,347 | 1,785,344 |
| 费用 | 13,801,128 | 26,026,944 | 11,975,385 | 32,087,105 |
| 管理人报酬 | 11,750,007 | 22,148,994 | 10,186,575 | 27,345,904 |
| 托管费 | 1,958,334 | 3,691,499 | 1,697,762 | 4,557,651 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,787 | 186,452 | 91,048 | 183,550 |
| 利润总额 | 292,497,482 | -378,128,386 | 118,823,354 | -317,406,225 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 292,497,482 | -378,128,386 | 118,823,354 | -317,406,225 |
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