基金经理：罗国庆
| 单位净值:0.8390 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.8390 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8417(15:04) | 涨跌幅:1.34% | 涨跌额:0.0111 | |||
| 最新规模:31.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证传媒ETF(512980)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,420,828 | 31,964,590 | 23,666,213 | 34,930,663 |
| 结算备付金 | 2,365,910 | 2,785,025 | 11,427,884 | 2,549,636 |
| 存出保证金 | 499,900 | 649,851 | 1,010,892 | 317,282 |
| 交易性金融资产 | 3,541,601,524 | 3,934,101,314 | 4,983,666,804 | 4,800,370,370 |
| 其中：股票投资 | 3,541,601,524 | 3,934,101,314 | 4,983,666,804 | 4,800,370,370 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 19,189,202 | 37,913,792 | 126,812,554 | 2,252,793 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 3,585,152,773 | 4,007,414,571 | 5,146,659,963 | 4,840,420,744 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,693,349 | 32,338,156 | 84,099,124 | 925,964 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,507,240 | 1,806,006 | 2,235,793 | 1,991,257 |
| 应付托管费 | 301,448 | 361,201 | 447,159 | 398,251 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,584,642 | 13,538,516 | 40,594,163 | 5,933,091 |
| 负债合计 | 26,086,680 | 48,043,879 | 127,376,238 | 9,248,563 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,828,924,439 | 5,483,924,439 | 5,611,424,439 | 8,066,924,439 |
| 未分配利润 | -2,269,858,346 | -1,524,553,746 | -592,140,714 | -3,235,752,258 |
| 所有者权益合计 | 3,559,066,093 | 3,959,370,693 | 5,019,283,725 | 4,831,172,181 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,585,152,773 | 4,007,414,571 | 5,146,659,963 | 4,840,420,744 |
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