基金经理：罗国庆
| 单位净值:0.8390 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.8390 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8417(15:04) | 涨跌幅:1.34% | 涨跌额:0.0111 | |||
| 最新规模:31.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证传媒ETF(512980)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -664,997,330 | 994,835,320 | 2,025,920,105 | -1,597,266,406 |
| 利息收入 | 81,251 | 275,255 | 156,378 | 205,663 |
| 其中：存款利息收入 | 81,251 | 275,255 | 156,378 | 205,663 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -238,335,268 | 762,717,133 | 886,815,512 | -565,743,865 |
| 其中：股票投资收益 | -293,608,224 | 689,859,268 | 854,547,103 | -657,725,925 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 688,549 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 54,584,407 | 72,857,865 | 32,268,408 | 91,982,059 |
| 公允价值变动收益 | -432,292,632 | 187,314,933 | 1,104,966,225 | -1,046,722,675 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,549,319 | 44,527,999 | 33,981,991 | 14,994,472 |
| 费用 | 12,042,757 | 29,913,003 | 15,663,031 | 29,450,753 |
| 管理人报酬 | 9,414,478 | 23,452,257 | 12,287,295 | 23,083,832 |
| 托管费 | 1,882,896 | 4,690,451 | 2,457,459 | 4,616,767 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 745,382 | 1,770,295 | 918,277 | 1,750,154 |
| 利润总额 | -677,040,087 | 964,922,317 | 2,010,257,074 | -1,626,717,158 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -677,040,087 | 964,922,317 | 2,010,257,074 | -1,626,717,158 |
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