单位(元)大成中证互联网金融指数分级(502036)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/29 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,848,681 |
3,146,368 |
3,543,956 |
3,561,859 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
4,133 |
2,105 |
1,352 |
6,667 |
交易性金融资产 |
53,592,580 |
43,290,047 |
49,407,991 |
50,483,870 |
其中:股票投资 |
53,592,580 |
43,290,047 |
49,407,991 |
50,483,870 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
371,225 |
240,528 |
- |
- |
应收利息 |
5,857 |
268 |
690 |
659 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
3,843 |
941 |
138 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
57,822,475 |
46,683,158 |
52,954,931 |
54,053,192 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
472,528 |
164,599 |
98,739 |
978 |
应付管理人报酬 |
48,221 |
36,486 |
43,767 |
43,212 |
应付托管费 |
10,609 |
8,027 |
9,629 |
9,507 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
18,402 |
31,605 |
9,562 |
16,170 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
250,171 |
189,625 |
140,023 |
123,381 |
负债合计 |
799,931 |
430,342 |
301,719 |
193,248 |
所有者权益 |
实收基金 |
75,971,918 |
66,853,486 |
80,669,851 |
87,248,811 |
未分配利润 |
-18,949,375 |
-20,600,670 |
-28,016,639 |
-33,388,867 |
所有者权益合计 |
57,022,544 |
46,252,816 |
52,653,212 |
53,859,944 |
负债和所有者权益总计 |
57,822,475 |
46,683,158 |
52,954,931 |
54,053,192 |
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