基金经理:
单位净值:1.0087 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.7381 | 截止日期:2020/10/29 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大成中证互联网金融指数分级(502036)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 3,104,550 | 5,845,920 | -3,251,850 | 1,911,140 |
基金本期净收益(元) | 1,091,740 | -2,258,330 | -395,841 | -73,834 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.068 | 0.1109 | -0.0575 | 0.032 |
期末基金资产净值(元) | 40,716,200 | 46,252,800 | 44,186,000 | 52,653,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.984 | 0.9298 | 0.8149 | 0.8772 |