基金经理：龚佳佳
| 单位净值:0.4861 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.4861 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.4896(15:04) | 涨跌幅:-0.53% | 涨跌额:-0.0026 | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中证新材料主题ETF(159763)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,667,799 | 1,569,036 | 2,236,586 | 2,192,981 |
| 结算备付金 | 3,275 | 3,295 | 4,612 | 4,572 |
| 存出保证金 | 11,044 | 17,904 | 10,399 | 11,916 |
| 交易性金融资产 | 55,610,228 | 57,364,741 | 67,116,143 | 88,528,360 |
| 其中：股票投资 | 55,610,228 | 57,364,741 | 67,116,143 | 88,528,360 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,409 | - | 75,616 |
| 资产总计 | 57,292,346 | 59,030,385 | 69,367,739 | 90,813,446 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 407,399 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 25,321 | 25,717 | 28,794 | 36,668 |
| 应付托管费 | 5,064 | 5,143 | 5,759 | 7,334 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,560 | 131,852 | 176,230 | 181,461 |
| 负债合计 | 166,945 | 162,712 | 618,182 | 225,462 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,707,747 | 141,707,747 | 142,707,747 | 143,707,747 |
| 未分配利润 | -62,582,346 | -82,840,074 | -73,958,190 | -53,119,764 |
| 所有者权益合计 | 57,125,401 | 58,867,673 | 68,749,557 | 90,587,983 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,292,346 | 59,030,385 | 69,367,739 | 90,813,446 |
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